Ontwerp en Bouwfase (Design & Build)
De publieke opdrachtgever betaalt voor de geleverde dienst. Gedurende het ontwerp en de bouw zal de Project BV zelf zorgen voor de financiering van de nieuwbouw. Voor deze financiering van het project wordt eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders van de Project BV en vreemd vermogen door externe financiers.
Klik hier voor een schematisch overzicht van de geldstromen gedurende de ontwerp- en bouwfase bij een standaard contractstructuur.
Onderhoud en Beheerfase (Maintain & Operate)
Nadat het gebouw is opgeleverd, betaalt de klant met vaste regelmaat (meestal per kwartaal) voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Deze betalingen vinden plaats op basis van beschikbaarheid (de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding). Bij een infrastructuur project zal dit bijvoorbeeld het geval zijn indien alle rijstroken veilig bereidbaar en alle verkeersregelende installaties operationeel zijn. Bij een huisvestingsproject wordt de vergoeding betaald als alle ruimten en faciliteiten beschikbaar zijn en de dagelijkse schoonmaakdiensten conform afspraken zijn uitgevoerd.
Als de Project BV haar verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld een rijstrook moet door slecht onderhoud worden gesloten of een vergaderruimte is niet beschikbaar door niet functionerende presentatiefaciliteiten), dan hoeft de klant minder vergoeding te betalen. De Project BV is er alles aan gelegen om dit te voorkomen en zal ervoor zorgen dat alle faciliteiten en diensten conform contractafspraken beschikbaar zijn. Anders komen financiële verplichtingen naar financiers en aandeelhouders in het gedrang. De reguliere betalingen die de klant betaalt, gebruikt de Project BV immers om de financiering af te lossen, de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te betalen en dividend uit te keren aan haar aandeelhouders.
De onvoorspelbaarheid van inkomsten vormt een risico voor de Project BV. En omdat financiers huiverig zijn voor risico, zal de prijs die zij rekenen voor de financiering hoger zijn naarmate er meer risico’s in de Project BV verblijven. Een vergoedingenstructuur op basis van beschikbaarheid is de meest voorkomende en minst risicovolle. In de praktijk komen we echter ook andere mogelijkheden tegen.
Klik hier voor een schematisch overzicht van de geldstromen tijdens de beheer- en onderhoudsfase bij een standaard contractstructuur.
Zie ook: Vergoedingen met vraagrisico